中海貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2010年7月28日正式生效，根據(jù)《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人中海基金管理有限公司將于2010年10月15日對本基金自2010年9月15日起至2010年10月14日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

 

一、收益支付說明

 

本基金管理人定于2010年10月15日將投資者所擁有的自2010年9月15日起至2010年10月14日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

 

投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

 

    投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

 

 投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）

 

二、收益支付時(shí)間

 

１、收益支付日：2010年10月15日；

 

２、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2010年10月15日；

 

3、 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2010年10月18日。

 

三、收益支付對象

 

收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

 

四、收益支付辦法

 

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2010年10月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2010年10月18日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

 

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

 

１、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號(hào)），對投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

 

２、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

 

六、提示

 

1．根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

 

2．本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

七、咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.5starreviews4u.com。

 

2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

 

3．本基金銷售機(jī)構(gòu)：中?；鸸芾碛邢薰局变N中心、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、溫州銀行、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、華泰聯(lián)合證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、西南證券、中信金通證券、湘財(cái)證券、萬聯(lián)證券、國元證券、渤海證券、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、東方證券、方正證券、光大證券、東北證券、國聯(lián)證券、平安證券、東海證券、中銀國際證券、宏源證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、廣發(fā)華福證券、華龍證券、中投證券、國金證券、天相投顧等。

特此公告。

 

                                                           中?；鸸芾碛邢薰?/div>