信息披露

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金2010年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2010-12-31
經(jīng)基金托管人核準，截至2010年12月31日中海藍籌混合資產(chǎn)凈值如下：
單位：人民幣元
基金代碼：
398031
 基金名稱：
中海藍籌混合
 基金資產(chǎn)凈值：
135,224,365.65
 基金份額凈值：
1.1750
 基金份額累計凈值：
1.4350
 管理人：
中海基金管理有限公司
 托管人：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司