中海貨幣市場證券投資基金截止封閉期結(jié)束日2010年8月5日的基金資產(chǎn)凈值為2,959,688,830.67元，其中392001(A類) 7日年化收益率為1.051% , 自基金合同生效至封閉期結(jié)束日每萬份基金已實現(xiàn)收益為2.3831；392002(B類) 7日年化收益率為1.294% , 自基金合同生效至封閉期結(jié)束日每萬份基金已實現(xiàn)收益為2.9091。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行股份有限公司復(fù)核確認。

    特此公告。

 

 

 

 

 

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