信息披露
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2011年度第一次分紅公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2011-03-02
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金
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基金簡稱
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中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/div>
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基金主代碼
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395001
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基金合同生效日
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2008年4月10日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據
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根據《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定
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收益分配基準日
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2011年2月21日
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截止收益分配基準日的相關指標
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基準日基金份額凈值（單位：）
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1.075
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基準日基金可供分配利潤（單位：）
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47,211,406.88
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：）
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30,999,243.82
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.45
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有關年度分紅次數的說明
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本次分紅為2011年度的第一次分紅
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2.與分紅相關的其他信息
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權益登記日
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2011年3月7日
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除息日
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2011年3月7日
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現金紅利發(fā)放日
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2011年3月9日
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分紅對象
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權益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
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紅利再投資相關事項的說明
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選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2011年3月7日，該部分基金份額將于2011年3月8日直接計入其基金賬戶，投資者可自2011年3月9日起查詢、贖回。
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稅收相關事項的說明
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根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費用相關事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
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3.其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據《中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2011年3月7日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行模?008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2011年3月7日前到銷售網點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
3.5 權益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業(yè)務的申請。
3.6 由于支付現金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網站 http：//www.5starreviews4u.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷機構：
①中?；鸸芾碛邢薰?/div>
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心2905-2908室及30層
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯系人：周穎
②中海基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)復興門內大街158號遠洋大廈F218
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯系人：鄒意
(4) 各代銷機構及相關網點：
中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、中國民生銀行、深圳發(fā)展銀行、浦發(fā)銀行、溫州銀行、國聯證券、銀河證券、長江證券、海通證券、中信建投證券、申銀萬國證券、湘財證券、興業(yè)證券、東吳證券、中信金通證券、西南證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、金元證券、招商證券、東海證券、華泰聯合證券、平安證券、安信證券、光大證券、東方證券、華龍證券、華泰證券、國信證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬聯證券、中投證券、宏源證券、國元證券、渤海證券、國金證券、信達證券、方正證券、中信證券、東北證券、廣發(fā)華福證券、東興證券、天相投顧的各代銷網點。
中?；鸸芾碛邢薰?nbsp;
2011年3月2日