信息披露
中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金非貨幣市場基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2012-12-31
估值日期：2012年12月31日
公告送出日期：2013年1月1日
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基金名稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金
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基金簡稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長混合
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基金主代碼
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398001
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前端交易代碼
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398001
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后端交易代碼
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398002
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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交通銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20050000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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3,092,872,306.66
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.4854
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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2.6906
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項說明
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注：