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中?？赊D換債券債券型證券投資基金非貨幣市場開放式基金封閉期內周凈值公告（分類）
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-05-09
估值日期：2013年5月9日
公告送出日期：2013年5月10日
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基金名稱
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中?？赊D換債券債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海可轉債債券
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基金主代碼
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000003
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國農業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值（單位：人民幣元）
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1,005,946,006.68
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下屬兩類基金的基金簡稱
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中?？赊D債債券A類
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中?？赊D債債券C類
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下屬兩類基金的交易代碼
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000003
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000004
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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報告期末下屬兩類基金的資產凈值（單位：人民幣元）
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563,049,628.33
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442,896,378.35
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報告期末下屬兩類基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.001
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1.000
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項說明
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注：