信息披露
中海分紅增利混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-06-28
估值日期：2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
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基金名稱
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中海分紅增利混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海分紅增利混合
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基金主代碼
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398011
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交易代碼
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前端代碼
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398011
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后端代碼
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398012
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,860,736,566.49
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.7482
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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2.1482
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內(nèi)）
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（場外）
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注： -