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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2013-06-28
估值日期：2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
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基金名稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合
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基金主代碼
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398001
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交易代碼
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前端代碼
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398001
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后端代碼
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398002
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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交通銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20050000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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3,452,131,047.38
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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0.5023
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
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2.7327
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項(xiàng)說(shuō)明
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（場(chǎng)內(nèi)）
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（場(chǎng)外）
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注： -