信息披露
中海保本混合型證券投資基金分紅公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2014-03-19
1 公告基本信息
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基金名稱(chēng)
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中海保本混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱(chēng)
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中海保本混合
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基金主代碼
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393001
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基金合同生效日
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2012年6月20日
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基金管理人名稱(chēng)
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱(chēng)
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海保本混合型證券投資基金基金合同》
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收益分配基準(zhǔn)日
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2014年3月14日
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截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
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基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.055
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基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）
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12,654,712.12
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
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1,265,471.21
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.5000
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
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本次分紅為2014年的第一次分紅
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注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每次基金收益分配比例不低于該次可供分配利潤(rùn)的10%。
（2）因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2014年3月21日
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除息日
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2014年3月21日
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2014年3月25日
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分紅對(duì)象
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權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金于保本周期內(nèi)，僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式，不進(jìn)行紅利再投資。
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稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 由于部分投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶(hù)服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.3 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶(hù)和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
3.4 咨詢(xún)辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.5starreviews4u.com。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻?hù)服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
①中?；鸸芾碛邢薰?/div>
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層
法定代表人：黃鵬
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：曾智勇
客戶(hù)服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或021-38789788
公司網(wǎng)址：www.5starreviews4u.com
②中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/div>
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B單元
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F211B單元
負(fù)責(zé)人：李想
電話：010-66493663
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶(hù)服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
公司網(wǎng)站：www.5starreviews4u.com
(4) 各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：
中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、上海農(nóng)商銀行、溫州銀行、天相投資、新蘭德、和訊、諾亞正行、眾祿基金、上海天天、上海好買(mǎi)、數(shù)米基金網(wǎng)、長(zhǎng)量基金、上海利得、北京萬(wàn)銀、北京增財(cái)、恒天明澤、國(guó)泰君安、中信建投、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、申銀萬(wàn)國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、中信證券浙江、國(guó)元證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、方正證券、光大證券、東北證券、國(guó)聯(lián)證券、平安證券、東海證券、中銀國(guó)際、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)、華福證券、中投證券、國(guó)金證券、華寶證券、廈門(mén)證券等。
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
2014年3月19日