基金名稱

中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金

基金簡稱

中海優(yōu)質(zhì)成長混合

基金主代碼

398001

交易代碼

前端代碼

398001

后端代碼

398002

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20050000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

2,852,022,636.19

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.5326

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

2.8604

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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