基金名稱

中海分紅增利混合型證券投資基金

基金簡稱

中海分紅增利混合

基金主代碼

398011

交易代碼

前端代碼

398011

后端代碼

398012

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

1,664,558,210.86

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.7388

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

2.1388

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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