基金名稱

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海醫(yī)藥混合

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000878

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值

745,103,641.52

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.269

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.269

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海醫(yī)藥混合A

中海醫(yī)藥混合C

下屬各類別基金的交易代碼

000878

000879

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

520,303,888.62

224,799,752.90

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.274

1.258

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.274

1.258

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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