|
基金名稱 |
|
|
基金簡稱 |
|
|
基金主代碼 |
|
|
基金運作方式 |
|
|
基金合同生效日 |
|
|
基金管理人名稱 |
|
|
基金托管人名稱 |
|
|
公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
|
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 |
《關于準予中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2015〕647號） |
|
|
基金募集期間 |
自 2015年4月27日 至 2015年5月8日 止 |
|
|
驗資機構名稱 |
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） |
|
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2015年5月12日 |
|
|
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） |
17,344 |
|
|
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） |
2,360,809,324.23 |
|
|
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
408,876.14 |
|
|
募集份額（單位：份） |
有效認購份額 |
2,360,809,324.23 |
|
利息結轉的份額 |
408,876.14 |
|
|
合計 |
2,361,218,200.37 |
|
|
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位： 份） |
0.00 |
|
占基金總份額比例 |
0.00% |
|
|
其他需要說明的事項 |
0 |
|
|
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位： 份） |
0.00 |
|
占基金總份額比例 |
0.00% |
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
|
|
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 |
2015年5月13日 |
|
注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2015年5月14日