基金名稱

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合

基金主代碼

398001

交易代碼

前端代碼

398001

后端代碼

398002

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20050000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

3,014,724,807.47

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.9044

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

4.0099

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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