基金名稱

中?？赊D換債券債券型證券投資基金

基金簡稱

中?？赊D債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

114,111,177.80

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.208

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.208

下屬各類別基金的基金簡稱

中海可轉債債券A

中?？赊D債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

60,485,520.42

53,625,657.38

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.203

1.213

下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.413

1.423

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內）

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（場外）

-

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