信息披露
中海純債債券型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
估值日期：2016-06-30
公告送出日期：2016-07-01
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基金名稱
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中海純債債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海純債債券
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/p>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金主代碼
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000298
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基金托管人
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中國工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產凈值
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379,236,369.85
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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-
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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-
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下屬各類別基金的基金簡稱
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中海純債債券A
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中海純債債券C
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下屬各類別基金的交易代碼
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000298
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000299
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下屬各類別基金資產凈值（單位：人民幣元）
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344,538,815.84
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34,697,554.01
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下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）
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1.024
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1.016
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下屬各類別基金的份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.164
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1.156
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基金實施分紅等事項的特別說明
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除息日
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分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
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其他事項說明
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（場內）
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（場外）
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注： -
