基金名稱(chēng)

中海純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海純債債券

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000298

基金托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

125,200,250.89

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.053

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.053

下屬各類(lèi)別基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海純債債券A

中海純債債券C

下屬各類(lèi)別基金的交易代碼

000298

000299

下屬各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

65,627,420.31

59,572,830.58

下屬各類(lèi)別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.061

1.044

下屬各類(lèi)別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.201

1.184

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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