基金名稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

002965

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產(chǎn)凈值

47,459,230.00

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.9373

下屬各類別基金的基金簡稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">C

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

43,602,046.14

3,857,183.86

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.9375

0.9353

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.9375

0.9353

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

-