基金名稱

中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金

基金簡稱

中海優(yōu)質(zhì)成長混合

基金主代碼

398001

交易代碼

前端代碼

398001

后端代碼

398002

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

交通銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20050000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

1,308,776,234.97

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.4138

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

3.2368

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場內(nèi)）

-

（場外）

-

-