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信息披露

中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同生效公告

返回 > 時間：2022-12-21

1. 公告基本信息

基金名稱	中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	中海豐盈三個月定期開放債券
基金主代碼	016431
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2022年12月20日
基金管理人名稱	中海基金管理有限公司
基金托管人名稱	浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》

注：-

2. 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號		《關(guān)于準予中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1620號）
基金募集期間		自 2022年11月8日至 2022年12月13日止
驗資機構(gòu)名稱		安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期		2022年12月15日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）		282
份額級別		合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）		1,280,050,207.37
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）		17,319.17
募集份額（單位：份）	有效認購份額	1,280,050,207.37
	利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額	17,319.17
	合計	1,280,067,526.54
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	0.00
	占基金總份額比例	0.00%
	其他需要說明的事項	-
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	34,019.52
	占基金總份額比例	0.0027%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件		是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期		2022年12月20日

注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。

（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份（含）。

3. 其他需要提示的事項

本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的3個月對日的前一日止。首個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進入首個開放期，第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。在開放期內(nèi)，基金管理人有權(quán)提前結(jié)束或延長開放期時間并公告，但開放期最短不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準。

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2022年12月21日