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中海管理有限公司關(guān)于旗下中海純債債券型證券投資基金提高份額凈值精度的公告
返回 > 時(shí)間:2022-04-30

中海純債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2022年 4月28日發(fā)生大額贖回。為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,經(jīng)本公司與托管人協(xié)商一致,決定自2022 年4月28日提高本基金A類(lèi)、C類(lèi)份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位,小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。本基金將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),恢復(fù)基金合同約定的凈值精度,屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
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2022年4月30日