信息披露

中海貨幣市場證券投資基金年度最后一日收益公告
返回 > 時間：2024-01-01

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海貨幣A

中海貨幣B

下屬各類別基金的交易代碼

392001

392002

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的每萬份已實現收益

1.2285

1.3600

下屬各類別基金的7日年化收益率

2.235%

2.478%