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基金簡稱:-- | 基金代碼:398051 | ![]() |
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日漲跌幅:-- | 風(fēng)險等級:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合看好國內(nèi)環(huán)保業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,具有一定投資經(jīng)驗,有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金的投資者。 |

9月底,金融管理部門出臺多項重磅金融政策穩(wěn)定股市和樓市。之后,發(fā)改委、財政部等多部門密集出臺一攬子增量政策,財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度明顯加大,以保證實現(xiàn)全年的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。隨著政策的陸續(xù)落地,我們看到四季度制造業(yè)PMI持續(xù)改善,工業(yè)企業(yè)利潤降幅顯著收窄。無論是房地產(chǎn)行業(yè)還是地方債務(wù)問題的尾部風(fēng)險顯著緩解,市場信心得到了顯著提振。當(dāng)然政策要全面發(fā)揮作用依然需要一個過程,尤其新一輪的政策更加偏重對消費和民生的拉動,實現(xiàn)對內(nèi)需的全面拉動周期會更長一些,預(yù)計2025年我們能看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步改善,尤其PPI和CPI的回升。
海外方面,特朗普在美國大選中全面勝出,市場開始應(yīng)對其上任后可能的政策調(diào)整。同時,美聯(lián)儲也在本季度完成了兩次各25個基點的降息,但降息幅度以及對明年利率前瞻均比之前市場預(yù)期更加鷹派,美債收益率在本季度也呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢。明年美國的經(jīng)濟(jì)和政策都存在極大的不確定性。此外,地緣政治風(fēng)險依然突出,中東地區(qū)國際秩序面臨新一輪的重塑。
本季度初,A股市場在政策的推動下強勢反彈,但“強預(yù)期、弱現(xiàn)實”的狀況使得投資者依然保持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度。之后市場指數(shù)一直處于橫盤膠著的狀態(tài),熱門板塊主題投資以及小盤微盤股重新主導(dǎo)了市場。
雖然宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的改善還需要時間,但政策底已經(jīng)明確,市場信心明顯改善。本季度,我們也大幅調(diào)整了投資策略,更加偏重進(jìn)攻和積極應(yīng)對市場變化。行業(yè)組合上,隨著新能源行業(yè)的觸底回升和產(chǎn)能出清進(jìn)入尾聲,我們也將大部分倉位從防御性的電力電網(wǎng)板塊重新調(diào)整至鋰電和光伏行業(yè),重點配置其中具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 630,133,476.59 | 76.29 | |
固定收益投資 | 175,843,357.35 | 21.29 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 19,507,832.41 | 2.36 | |
其他資產(chǎn) | 516,348.22 | 0.06 |

行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 630,133,476.59 | 76.57 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 天奈科技 | 5.48 | |
2 | 尚太科技 | 5.19 | |
3 | 寧德時代 | 5.09 | |
4 | 湖南裕能 | 4.69 | |
5 | 億緯鋰能 | 4.32 | |
6 | 光威復(fù)材 | 3.89 | |
7 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.61 | |
8 | 鵬輝能源 | 3.30 | |
9 | 天齊鋰業(yè) | 3.23 | |
10 | 華友鈷業(yè) | 3.22 |

序號 | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國債02 | 3.36 | |
2 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 2.53 | |
3 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2.46 | |
4 | 福22轉(zhuǎn)債 | 2.34 | |
5 | 華友轉(zhuǎn)債 | 2.29 |