中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398051
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:-- 風(fēng)險等級:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好國內(nèi)環(huán)保業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,具有一定投資經(jīng)驗,有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金的投資者。

數(shù)據(jù)來源:2024年四季度報告基金投資策略及運作展望

9月底,金融管理部門出臺多項重磅金融政策穩(wěn)定股市和樓市。之后,發(fā)改委、財政部等多部門密集出臺一攬子增量政策,財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度明顯加大,以保證實現(xiàn)全年的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。隨著政策的陸續(xù)落地,我們看到四季度制造業(yè)PMI持續(xù)改善,工業(yè)企業(yè)利潤降幅顯著收窄。無論是房地產(chǎn)行業(yè)還是地方債務(wù)問題的尾部風(fēng)險顯著緩解,市場信心得到了顯著提振。當(dāng)然政策要全面發(fā)揮作用依然需要一個過程,尤其新一輪的政策更加偏重對消費和民生的拉動,實現(xiàn)對內(nèi)需的全面拉動周期會更長一些,預(yù)計2025年我們能看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步改善,尤其PPI和CPI的回升。

  海外方面,特朗普在美國大選中全面勝出,市場開始應(yīng)對其上任后可能的政策調(diào)整。同時,美聯(lián)儲也在本季度完成了兩次各25個基點的降息,但降息幅度以及對明年利率前瞻均比之前市場預(yù)期更加鷹派,美債收益率在本季度也呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢。明年美國的經(jīng)濟(jì)和政策都存在極大的不確定性。此外,地緣政治風(fēng)險依然突出,中東地區(qū)國際秩序面臨新一輪的重塑。

  本季度初,A股市場在政策的推動下強勢反彈,但“強預(yù)期、弱現(xiàn)實”的狀況使得投資者依然保持謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度。之后市場指數(shù)一直處于橫盤膠著的狀態(tài),熱門板塊主題投資以及小盤微盤股重新主導(dǎo)了市場。

  雖然宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的改善還需要時間,但政策底已經(jīng)明確,市場信心明顯改善。本季度,我們也大幅調(diào)整了投資策略,更加偏重進(jìn)攻和積極應(yīng)對市場變化。行業(yè)組合上,隨著新能源行業(yè)的觸底回升和產(chǎn)能出清進(jìn)入尾聲,我們也將大部分倉位從防御性的電力電網(wǎng)板塊重新調(diào)整至鋰電和光伏行業(yè),重點配置其中具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

截止日期:2024-12-31資產(chǎn)分布情況

資產(chǎn)類型金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
權(quán)益投資 630,133,476.59 76.29
固定收益投資 175,843,357.35 21.29
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
銀行存款和結(jié)算備付金合計 19,507,832.41 2.36
其他資產(chǎn) 516,348.22 0.06
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31境內(nèi)行業(yè)分布情況

行業(yè)類別金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)00.00
采礦業(yè)00.00
制造業(yè)630,133,476.5976.57
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)00.00
建筑業(yè)00.00
批發(fā)和零售業(yè)00.00
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)00.00
住宿和餐飲業(yè)00.00
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
金融業(yè)00.00
房地產(chǎn)業(yè)00.00
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)00.00
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)00.00
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)00.00
教育00.00
衛(wèi)生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業(yè)00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 天奈科技 5.48
2 尚太科技 5.19
3 寧德時代 5.09
4 湖南裕能 4.69
5 億緯鋰能 4.32
6 光威復(fù)材 3.89
7 贛鋒鋰業(yè) 3.61
8 鵬輝能源 3.30
9 天齊鋰業(yè) 3.23
10 華友鈷業(yè) 3.22
截止日期:2024-12-31五大債券持倉

序號債券名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 24國債02 3.36
2 隆22轉(zhuǎn)債 2.53
3 通22轉(zhuǎn)債 2.46
4 福22轉(zhuǎn)債 2.34
5 華友轉(zhuǎn)債 2.29