中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2004年9月28日起基金合同生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》、《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人中海基金管理有限公司計算并由本基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第三次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年12月28日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元。

　　二、收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2007年1月5日

　　2.紅利發(fā)放日：2007年1月8日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年1月8日

4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年1月10日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年1月8日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年1月9日計入其基金賬戶，2007年1月10日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.根據(jù)2004年9月29日刊登的《中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2007年1月5日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2007年1月5日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

5.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.5starreviews4u.com。

　  2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：021—38789788。