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基金簡(jiǎn)稱:-- | 基金代碼:399001 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計(jì)凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,計(jì)劃通過長(zhǎng)期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |

四季度美國(guó)總統(tǒng)大選塵埃落定,特朗普贏得了選舉,其提高關(guān)稅、財(cái)政擴(kuò)張、限制移民等政策有利于通脹回升,市場(chǎng)積極開展“特朗普交易”;另外,當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有韌性,就業(yè)市場(chǎng)有序降溫,通脹回落速度也低于預(yù)期,再加上12月議息會(huì)議美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)偏鷹,鮑威爾表示2025年可能會(huì)放緩降息步伐。在“特朗普交易”、美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性和美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)的共同驅(qū)動(dòng)下,四季度海外市場(chǎng)迎來強(qiáng)美元走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)方面,在9月政治局會(huì)議明確政策面的轉(zhuǎn)折點(diǎn)后,四季度市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)落在了宏觀政策上。10-11月的關(guān)注點(diǎn)在于增量財(cái)政措施,而年內(nèi)財(cái)政的重心在于化債,未來將通過增加地方政府債務(wù)限額和從專項(xiàng)債中安排額度專門用來置換隱債。12月中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議相繼召開,為2025年宏觀政策定調(diào),2025年要實(shí)施更加積極有為的宏觀政策,包括積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,財(cái)政方面要提高赤字率、增發(fā)超長(zhǎng)期特別國(guó)債、增加地方專項(xiàng)債發(fā)行并擴(kuò)大投向范圍,上一次提到貨幣政策“適度寬松”還要追溯到金融危機(jī)后的2009-2010年,在此基礎(chǔ)上還強(qiáng)調(diào)要適時(shí)降準(zhǔn)降息,保持流動(dòng)性充裕。綜合來看,兩個(gè)會(huì)議傳遞的政策信號(hào)是較為積極的,而財(cái)政、消費(fèi)、地產(chǎn)等寬信用方面的政策舉措暫時(shí)符合預(yù)期,未來發(fā)力的幅度還需要看兩會(huì)的情況。而在一攬子政策的提振下,四季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)了改善,但改善幅度還相對(duì)有限,當(dāng)前內(nèi)需不足、結(jié)構(gòu)分化、物價(jià)低迷的問題仍較突出,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)仍待鞏固。
本基金四季度凈值表現(xiàn)經(jīng)歷較大回撤,整體倉(cāng)位穩(wěn)定,并嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn),最終實(shí)現(xiàn)超越指數(shù)收益。

資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 302,166,266.41 | 90.63 | |
固定收益投資 | 16,607,197.15 | 4.98 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 13,178,394.18 | 3.95 | |
其他資產(chǎn) | 1,464,941.65 | 0.44 |

行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 28,198,176.2 | 8.48 | |
制造業(yè) | 105,632,773.7 | 31.76 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17,396,085 | 5.23 | |
建筑業(yè) | 6,222,000 | 1.87 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 8,342,014 | 2.51 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 24,502,435.2 | 7.37 | |
金融業(yè) | 105,607,028.71 | 31.75 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6,265,753.6 | 1.88 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號(hào) | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺(tái) | 10.82 | |
2 | 中國(guó)平安 | 6.54 | |
3 | 招商銀行 | 5.89 | |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.39 | |
5 | 長(zhǎng)江電力 | 5.23 | |
6 | 伊利股份 | 3.06 | |
7 | 紫金礦業(yè) | 2.84 | |
8 | 中國(guó)銀行 | 2.76 | |
9 | 交通銀行 | 2.61 | |
10 | 興業(yè)銀行 | 2.23 |

序號(hào) | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24國(guó)債09 | 4.99 |