中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱:-- 基金代碼:399001
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計(jì)凈值:--
日漲跌幅:-- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,計(jì)劃通過長(zhǎng)期投資, 分享股市投資收益的投資人。

數(shù)據(jù)來源:2024年四季度報(bào)告基金投資策略及運(yùn)作展望

四季度美國(guó)總統(tǒng)大選塵埃落定,特朗普贏得了選舉,其提高關(guān)稅、財(cái)政擴(kuò)張、限制移民等政策有利于通脹回升,市場(chǎng)積極開展“特朗普交易”;另外,當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有韌性,就業(yè)市場(chǎng)有序降溫,通脹回落速度也低于預(yù)期,再加上12月議息會(huì)議美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)偏鷹,鮑威爾表示2025年可能會(huì)放緩降息步伐。在“特朗普交易”、美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性和美聯(lián)儲(chǔ)鷹派表態(tài)的共同驅(qū)動(dòng)下,四季度海外市場(chǎng)迎來強(qiáng)美元走勢(shì)。

  國(guó)內(nèi)方面,在9月政治局會(huì)議明確政策面的轉(zhuǎn)折點(diǎn)后,四季度市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)落在了宏觀政策上。10-11月的關(guān)注點(diǎn)在于增量財(cái)政措施,而年內(nèi)財(cái)政的重心在于化債,未來將通過增加地方政府債務(wù)限額和從專項(xiàng)債中安排額度專門用來置換隱債。12月中央政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議相繼召開,為2025年宏觀政策定調(diào),2025年要實(shí)施更加積極有為的宏觀政策,包括積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,財(cái)政方面要提高赤字率、增發(fā)超長(zhǎng)期特別國(guó)債、增加地方專項(xiàng)債發(fā)行并擴(kuò)大投向范圍,上一次提到貨幣政策“適度寬松”還要追溯到金融危機(jī)后的2009-2010年,在此基礎(chǔ)上還強(qiáng)調(diào)要適時(shí)降準(zhǔn)降息,保持流動(dòng)性充裕。綜合來看,兩個(gè)會(huì)議傳遞的政策信號(hào)是較為積極的,而財(cái)政、消費(fèi)、地產(chǎn)等寬信用方面的政策舉措暫時(shí)符合預(yù)期,未來發(fā)力的幅度還需要看兩會(huì)的情況。而在一攬子政策的提振下,四季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)了改善,但改善幅度還相對(duì)有限,當(dāng)前內(nèi)需不足、結(jié)構(gòu)分化、物價(jià)低迷的問題仍較突出,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)仍待鞏固。

  本基金四季度凈值表現(xiàn)經(jīng)歷較大回撤,整體倉(cāng)位穩(wěn)定,并嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn),最終實(shí)現(xiàn)超越指數(shù)收益。

截止日期:2024-12-31資產(chǎn)分布情況

資產(chǎn)類型金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
權(quán)益投資 302,166,266.41 90.63
固定收益投資 16,607,197.15 4.98
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 13,178,394.18 3.95
其他資產(chǎn) 1,464,941.65 0.44
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31境內(nèi)行業(yè)分布情況

行業(yè)類別金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)00.00
采礦業(yè)28,198,176.28.48
制造業(yè)105,632,773.731.76
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)17,396,0855.23
建筑業(yè)6,222,0001.87
批發(fā)和零售業(yè)00.00
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)8,342,0142.51
住宿和餐飲業(yè)00.00
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)24,502,435.27.37
金融業(yè)105,607,028.7131.75
房地產(chǎn)業(yè)00.00
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)00.00
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)6,265,753.61.88
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)00.00
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)00.00
教育00.00
衛(wèi)生和社會(huì)工作00.00
文化、體育和娛樂業(yè)00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31十大股票持倉(cāng)

序號(hào)股票名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 貴州茅臺(tái) 10.82
2 中國(guó)平安 6.54
3 招商銀行 5.89
4 農(nóng)業(yè)銀行 5.39
5 長(zhǎng)江電力 5.23
6 伊利股份 3.06
7 紫金礦業(yè) 2.84
8 中國(guó)銀行 2.76
9 交通銀行 2.61
10 興業(yè)銀行 2.23
截止日期:2024-12-31五大債券持倉(cāng)

序號(hào)債券名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 24國(guó)債09 4.99