中海消費主題精選混合型證券投資基金(A 類份額)
基金簡稱:-- 基金代碼:398061
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:-- 風險等級:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經(jīng)驗,能承受與預期收益同等的風險的投資者。

數(shù)據(jù)來源:2024年四季度報告基金投資策略及運作展望

國內宏觀方面,10-11月國內經(jīng)濟數(shù)據(jù)有邊際回穩(wěn)的跡象,12月PMI季節(jié)性又出現(xiàn)回落,雖然降幅較同期偏低,但價格指標連續(xù)兩個月回落、收縮加劇,企業(yè)經(jīng)營預期下滑,當前需求端的修復斜率依然偏緩。

  政策方面,2024年12月三大重磅會議相繼召開,為2025年經(jīng)濟工作整體定調,貨幣政策基調自2011年以來首次轉向“適度寬松”。除此之外,中央經(jīng)濟工作會議將“大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求”列在2025年九項重點任務之首,積極發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟成為本次會議新亮點。

  海外方面,美國大選落地,中美地緣政治風險升溫;12月18日議息會議上,美聯(lián)儲符合市場預期降息25bp,但釋放出鷹派信號,美聯(lián)儲對于未來降息幅度和時點的態(tài)度更為謹慎保守。

  市場方面,經(jīng)過9月底快速上漲后,2024年四季度市場處于高位震蕩行情,上證指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.46%和下跌2.1% ,主要因為A股整體估值得到一定修復,市場逐漸回歸理性,等待經(jīng)濟基本面的確認。

  報告期內與經(jīng)濟總量相關程度高的部分傳統(tǒng)消費表現(xiàn)低迷,主要因為市場對宏觀經(jīng)濟分歧有所加大,但新的消費模式,例如谷子經(jīng)濟、首發(fā)經(jīng)濟和代運營等板塊表現(xiàn)亮眼。本基金在報告期內積極尋找并配置具有估值性價比及中長期可持續(xù)成長的消費投資標的。

截止日期:2024-12-31資產(chǎn)分布情況

資產(chǎn)類型金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
權益投資 175,983,921.43 81.73
固定收益投資 0 0.00
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
銀行存款和結算備付金合計 36,970,445.06 17.17
其他資產(chǎn) 2,357,354 1.09
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31境內行業(yè)分布情況

行業(yè)類別金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
農、林、牧、漁業(yè)00.00
采礦業(yè)1,921,7520.90
制造業(yè)158,221,784.4373.73
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)00.00
建筑業(yè)00.00
批發(fā)和零售業(yè)4,118,3791.92
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)00.00
住宿和餐飲業(yè)00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)2,745,3601.28
金融業(yè)6,407,4702.99
房地產(chǎn)業(yè)00.00
租賃和商務服務業(yè)1,049,4000.49
科學研究和技術服務業(yè)00.00
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)1,519,7760.71
居民服務、修理和其他服務業(yè)00.00
教育00.00
衛(wèi)生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業(yè)00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2024-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 五 糧 液 6.49
2 貴州茅臺 4.76
3 美的集團 4.46
4 穩(wěn)健醫(yī)療 4.44
5 伊利股份 3.75
6 乖寶寵物 3.52
7 山西汾酒 2.96
8 百亞股份 2.93
9 燕京啤酒 2.56
10 福耀玻璃 2.54