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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:001574 | ![]() |
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基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計(jì)凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶(hù): 適合具有一定投資經(jīng)驗(yàn),有穩(wěn)定收入及中長(zhǎng)期閑散資金的投資者。 |

2024年四季度市場(chǎng)維持震蕩,板塊分化,科創(chuàng)50指數(shù)在半導(dǎo)體的帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)較大漲幅,上證50及滬深300等指數(shù)表現(xiàn)不佳。流動(dòng)性方面,10月份成交額持續(xù)保持高位,后續(xù)逐步走弱。板塊方面,科技、金融領(lǐng)漲,消費(fèi)板塊內(nèi)部分化,商貿(mào)零售表現(xiàn)領(lǐng)跑市場(chǎng),食品飲料與美容護(hù)理板塊領(lǐng)跌。
國(guó)內(nèi)方面,四季度經(jīng)濟(jì)改善明顯,地產(chǎn)新房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)降幅同比收窄,零售數(shù)據(jù)同環(huán)比均有不錯(cuò)表現(xiàn),9月底政策效果已經(jīng)部分傳導(dǎo)至微觀(guān)層面。中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議將“大力提振消費(fèi),提高投資效益,全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”列為2025年九大重點(diǎn)任務(wù)之首,預(yù)計(jì)未來(lái)安排更多資金提振消費(fèi)。
海外方面,特朗普貿(mào)易保護(hù)政策或持續(xù)升級(jí),先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代有望繼續(xù)推進(jìn),美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏預(yù)計(jì)相對(duì)謹(jǐn)慎,美國(guó)再通脹風(fēng)險(xiǎn)加大。進(jìn)入2025年,預(yù)計(jì)市場(chǎng)流動(dòng)性比較充裕,市場(chǎng)有望從估值修復(fù)向基本面修復(fù)過(guò)渡,行情具備較長(zhǎng)的持續(xù)性。
本基金在報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)配置了三個(gè)方向,首先是央企板塊,在把市值管理成效納入對(duì)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人考核的背景下,央企具備較強(qiáng)的盈利改善空間和分紅預(yù)期,重點(diǎn)配置了建筑、電力、銀行、資源類(lèi)央企;其次是具備國(guó)企改革預(yù)期的央企和地方國(guó)企,涉及汽車(chē)、軍工、機(jī)械等制造業(yè);最后是受益于國(guó)產(chǎn)替代的半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 26,350,055.43 | 85.14 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 3,554,113.22 | 11.48 | |
其他資產(chǎn) | 1,046,224.45 | 3.38 |

行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 3,675,914 | 12.08 | |
制造業(yè) | 10,341,962.95 | 33.98 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,738,800 | 5.71 | |
建筑業(yè) | 2,933,050 | 9.64 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 298,782 | 0.98 | |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 995,765 | 3.27 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,626,204.48 | 5.34 | |
金融業(yè) | 4,127,077 | 13.56 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 351,800 | 1.16 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 260,700 | 0.86 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號(hào) | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 上汽集團(tuán) | 4.26 | |
2 | 中國(guó)銀河 | 3.56 | |
3 | 紫金礦業(yè) | 3.56 | |
4 | 中國(guó)交建 | 3.40 | |
5 | 中國(guó)核電 | 3.39 | |
6 | 寒武紀(jì) | 3.33 | |
7 | 中國(guó)化學(xué) | 3.13 | |
8 | 中國(guó)神華 | 3.11 | |
9 | 高新發(fā)展 | 3.11 | |
10 | 中芯國(guó)際 | 3.08 |