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基金簡稱:-- | 基金代碼:392001 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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每萬份收益:-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):-- | ||||||||||||
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七日年化收益率:-- | |||||||||||||
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近期七日年化收益率
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適合客戶 投資于低風(fēng)險(xiǎn)的通知存款及短期融資券等具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。成立以來,客戶投資從未虧損,且流動(dòng)性佳。是活期儲(chǔ)蓄的理想替代。 |

貨幣政策方面,受限于匯率的外部壓力,四季度政策利率維持不變,7天逆回購利率持平于1.5%。央行多元化投放保障流動(dòng)性充裕,短期流動(dòng)性方面主要通過7天逆回購靈活操作;中長期流動(dòng)性方面則通過凈買入國債、買斷式逆回購等對沖到期的大額MLF、應(yīng)對地方政府債券的供給壓力。10-12月單月凈買入國債規(guī)模分別為2000億、2000億、3000億,單月買斷式逆回購規(guī)模分別為5000億、8000億和14000億元。MLF凈回籠規(guī)模分別為890億元、5500億元和11500億元。四季度同業(yè)存款自律機(jī)制落地,疏通資金市場從政策利率向市場利率的傳導(dǎo),資金分層和收緊預(yù)期得到明顯緩解。
存單資產(chǎn)來看,銀行及時(shí)通過跨年存單的發(fā)行調(diào)整負(fù)債端久期,并調(diào)升存單發(fā)行額度彌補(bǔ)負(fù)債端缺口。10-12月存單的單月凈融資額分別為-1166億元、2885億元和14435億元。10月贖回負(fù)反饋加大流動(dòng)性分層壓力,存單收益率窄幅震蕩。11月資金面預(yù)期平穩(wěn)助力存單量價(jià)齊升,凈融資轉(zhuǎn)正,收益率小幅下行。12月同業(yè)存款利率自律管理快速落地疊加降息預(yù)期,存單收益率大幅下行,以1年期AAA存單為例,12月收益率下行25bp至1.65%附近。
本基金在2024年四季度以流動(dòng)性管理為主,在操作上,各資產(chǎn)比例嚴(yán)格按照法規(guī)要求,未出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
固定收益投資 | 1,453,514,672.69 | 38.71 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 1,394,192,738.45 | 37.13 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 862,621,104.37 | 22.98 | |
其他資產(chǎn) | 44,138,336.62 | 1.18 |

行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
無行業(yè)分布 |

序號(hào) | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 24上海銀行CD123 | 5.33 | |
2 | 22光大銀行小微債 | 2.73 | |
3 | 24興業(yè)銀行CD006 | 2.66 | |
4 | 24民生銀行CD009 | 2.66 | |
5 | 24交通銀行CD009 | 2.66 | |
6 | 24浦發(fā)銀行CD010 | 2.66 | |
7 | 24平安銀行CD002 | 2.66 | |
8 | 24民生銀行CD252 | 2.65 | |
9 | 24光大證券CP001 | 1.61 | |
10 | 22寧波銀行01 | 1.36 |