基金公告
國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務公告
返回 > 來源：中?；?時間：2007-10-16
來源： 作者： 時間：2005-07-04
國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字 [2005]67號文件批準募集，基金合同已于2005年6月16日正式生效。根據(jù)《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關規(guī)定，本基金現(xiàn)定于2005年7月7日起開始辦理日常申購、贖回交易業(yè)務（本基金簡稱：國聯(lián)分紅增利；基金代碼：398011）。
現(xiàn)將有關事項公告如下：
重要提示：
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為國聯(lián)基金管理有限公司（以下稱“本基金管理人”），注冊登記人為國聯(lián)基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。
2、投資者可撥打本公司客戶服務電話（021-38789788）或登錄本公司網(wǎng)站 （www.glfund.com）了解相關事宜。
3、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于2005年4月26日《上海證券報》的本基金《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。
一、基金日常銷售渠道與銷售地點
1、投資者可以通過本公司直銷機構和中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國聯(lián)證券、海通證券、銀河證券、華夏證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、湘財證券、興業(yè)證券、華泰證券、東方證券、東吳證券、西南證券、金通證券的相關營業(yè)網(wǎng)點辦理基金日常申購、贖回業(yè)務。
投資者還可在與本公司達成網(wǎng)上交易的相關協(xié)議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）辦理開戶、申購和贖回等業(yè)務，有關基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢（目前僅對個人投資者開通網(wǎng)上交易）。
2、直銷機構：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
地址：上海陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓
郵政編碼：200120
電話：021-68419518 傳真：021-68419525
3、代銷機構或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關信息，請詳見《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。
4、本基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷網(wǎng)點和代銷機構，并及時公告。
5、未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打本公司的客服電話（021-38789788）查詢。
二、日常申購、贖回業(yè)務安排
1、申購、贖回業(yè)務辦理時間
本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。開放時間為：每個基金開放日的9：30—15：00。（注：下午3：00以后收到的交易申請視為下一個開放日的申請）
由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體業(yè)務辦理時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規(guī)定的時間為準。
2、申購、贖回的數(shù)量限制
代銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為1000元人民幣；單筆申購的最低金額為1000元人民幣；直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為1萬元人民幣；已在直銷中心有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣。
投資人贖回時按份額贖回基金，基金份額持有人可申請將其持有的本基金部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份額為1000份基金份額，若某筆贖回導致該持有人在單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時，則余額部分基金份額必須一同贖回。贖回金額計量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計入基金財產(chǎn)。
本基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整申購、贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施三個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。
3、申購、贖回費率
申購本基金的申購費用可采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），也可采用后端收費模式（即贖回基金時繳納申購費）。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率為：
申購費率 前端 申購金額(M) 費率%
M<100萬元 1.5
100萬元(含)<M<500萬元 1.0
M ＞500萬元(含)以上 0.8
后端 持有年限 費率%
1年以內(nèi)(含1年) 1.7
1年—3年(含3年) 1.2
3年—5年(含5年) 0.6
5年以上 0
本基金的贖回費用按持有期遞減，最高不超過總金額的0.50％。贖回費用總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊登記費。具體費率如下：
贖回費率 持有年限 費率%
1年以內(nèi)(含) 0.5
1年—3年(含) 0.3
3年以上 0
基金管理人可根據(jù)市場情況在不違背有關法律、法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的情況下調(diào)整本基金的申購、贖回費率，費率如發(fā)生變更，基金管理人應在調(diào)整實施三個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告。
三、開放申購、贖回后基金份額凈值公告
從2005年7月7日起，本基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
從2005年7月7日起，本公司在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本基金份額凈值。本基金凈值揭示簡稱為“國聯(lián)分紅”，代碼為“163902”，每百份基金份額前一日凈值在行情系統(tǒng)“前收盤”中反映。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2005年7月2日
國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字 [2005]67號文件批準募集，基金合同已于2005年6月16日正式生效。根據(jù)《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關規(guī)定，本基金現(xiàn)定于2005年7月7日起開始辦理日常申購、贖回交易業(yè)務（本基金簡稱：國聯(lián)分紅增利；基金代碼：398011）。
現(xiàn)將有關事項公告如下：
重要提示：
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為國聯(lián)基金管理有限公司（以下稱“本基金管理人”），注冊登記人為國聯(lián)基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。
2、投資者可撥打本公司客戶服務電話（021-38789788）或登錄本公司網(wǎng)站 （www.glfund.com）了解相關事宜。
3、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于2005年4月26日《上海證券報》的本基金《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。
一、基金日常銷售渠道與銷售地點
1、投資者可以通過本公司直銷機構和中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國聯(lián)證券、海通證券、銀河證券、華夏證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、湘財證券、興業(yè)證券、華泰證券、東方證券、東吳證券、西南證券、金通證券的相關營業(yè)網(wǎng)點辦理基金日常申購、贖回業(yè)務。
投資者還可在與本公司達成網(wǎng)上交易的相關協(xié)議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）辦理開戶、申購和贖回等業(yè)務，有關基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢（目前僅對個人投資者開通網(wǎng)上交易）。
2、直銷機構：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
地址：上海陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓
郵政編碼：200120
電話：021-68419518 傳真：021-68419525
3、代銷機構或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關信息，請詳見《國聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。
4、本基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷網(wǎng)點和代銷機構，并及時公告。
5、未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打本公司的客服電話（021-38789788）查詢。
二、日常申購、贖回業(yè)務安排
1、申購、贖回業(yè)務辦理時間
本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。開放時間為：每個基金開放日的9：30—15：00。（注：下午3：00以后收到的交易申請視為下一個開放日的申請）
由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體業(yè)務辦理時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規(guī)定的時間為準。
2、申購、贖回的數(shù)量限制
代銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為1000元人民幣；單筆申購的最低金額為1000元人民幣；直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為1萬元人民幣；已在直銷中心有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣。
投資人贖回時按份額贖回基金，基金份額持有人可申請將其持有的本基金部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份額為1000份基金份額，若某筆贖回導致該持有人在單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時，則余額部分基金份額必須一同贖回。贖回金額計量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計入基金財產(chǎn)。
本基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整申購、贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施三個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。
3、申購、贖回費率
申購本基金的申購費用可采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），也可采用后端收費模式（即贖回基金時繳納申購費）。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率為：
申購費率 前端 申購金額(M) 費率%
M<100萬元 1.5
100萬元(含)<M<500萬元 1.0
M ＞500萬元(含)以上 0.8
后端 持有年限 費率%
1年以內(nèi)(含1年) 1.7
1年—3年(含3年) 1.2
3年—5年(含5年) 0.6
5年以上 0
本基金的贖回費用按持有期遞減，最高不超過總金額的0.50％。贖回費用總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊登記費。具體費率如下：
贖回費率 持有年限 費率%
1年以內(nèi)(含) 0.5
1年—3年(含) 0.3
3年以上 0
基金管理人可根據(jù)市場情況在不違背有關法律、法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的情況下調(diào)整本基金的申購、贖回費率，費率如發(fā)生變更，基金管理人應在調(diào)整實施三個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告。
三、開放申購、贖回后基金份額凈值公告
從2005年7月7日起，本基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
從2005年7月7日起，本公司在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本基金份額凈值。本基金凈值揭示簡稱為“國聯(lián)分紅”，代碼為“163902”，每百份基金份額前一日凈值在行情系統(tǒng)“前收盤”中反映。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2005年7月2日