根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》(證監(jiān)基金字［2005］96號)等有關規(guī)定,現就中?；鸸芾碛邢薰具\用本公司固有資金申購旗下中海分紅增利混合型證券投資基金的相關事宜公告如下：

經公司董事會批準,本公司擬于2007年1月4日通過代銷機構申購中海分紅增利混合型證券投資基金（基金代碼：398011（前端）、398012（后端））1500萬元,選擇交納前端申購費用，申購費為1000元。

中海分紅增利混合型證券投資基金經中國證監(jiān)會于2005年4月25日《關于同意中海分紅增利混合型開放式投資基金募集的批復》(證監(jiān)基金字［2005］67號)核準募集,根據當時有效的法律法規(guī)的有關規(guī)定,該基金的基金合同于2005年6月16日起正式生效。

本公司將嚴格按照中國證監(jiān)會、公司章程和有關投資管理制度、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》及《中海分紅增利混合型證券投資基金招募說明書》的規(guī)定,遵循謹慎、穩(wěn)健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務,積極維護基金份額持有人利益。

特此公告。 

中海基金管理有限公司

2006年12月28日

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