經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2006年12月31日中海分紅增利資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398011

 基金名稱：

中海分紅增利

 基金資產(chǎn)凈值：

1,221,806,278.92

 基金份額凈值：

1.0583

 基金份額累計(jì)凈值：

1.7083

 管理人：

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 托管人：

中國農(nóng)業(yè)銀行