基金公告

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金2008年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時(shí)間：2008-12-31

經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2008年12月31日中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398001

 基金名稱：

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)

 基金資產(chǎn)凈值：

4051125932.52

 基金份額凈值：

0.5168

 基金份額累計(jì)凈值：

2.1839

 管理人：

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 托管人：

交通銀行