基金公告

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金2008年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源:中海基金 時間:2008-12-31

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經(jīng)基金托管人核準,截至2008年12月31日中海藍籌資產(chǎn)凈值如下: |
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單位:人民幣元 |
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基金代碼: |
398031 |
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基金名稱: |
中海藍籌 |
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基金資產(chǎn)凈值: |
748622829.27 |
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基金份額凈值: |
1.0030 |
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基金份額累計凈值: |
1.0030 |
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管理人: |
中?;鸸芾碛邢薰?/span> |
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托管人: |
中國農(nóng)業(yè)銀行 |