為滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定從2008年4月21日起通過(guò)中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）開(kāi)辦旗下中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（前端代碼：398001，以前簡(jiǎn)稱(chēng)“中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金”）、中海分紅增利混合型證券投資基金（前端代碼：398011，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海分紅增利基金”）、中海能源策略混合型證券投資基金（前端代碼：398021，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海能源策略基金”）、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（前端代碼：395001，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海收益基金”）之間的基金轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
        一、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
       （1）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；
       （2）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱(chēng)；
       （3）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
       （4）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；
       （5）基金份額持有人可將其所持任一開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開(kāi)放式基金的基金份額，單筆轉(zhuǎn)出最低申請(qǐng)份額為50份，同時(shí)，當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶(hù)內(nèi)余額小于10份時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回；
        （6）單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延；
       （7）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)；
       （8）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。
        二、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
        基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
        （1）各基金的贖回費(fèi)率