基金公告

中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2009年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2009-12-31
經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年12月31日中海收益資產(chǎn)凈值如下：
單位：人民幣元
基金代碼：
395001
 基金名稱：
中海收益
 基金資產(chǎn)凈值：
1283202503.16
 基金份額凈值：
1.126
 基金份額累計凈值：
1.186
 管理人：
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 托管人：
中國工商銀行