基金公告

中海分紅增利混合型證券投資基金2009年12月31日資產凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-12-31
經基金托管人核準，截至2009年12月31日中海分紅增利資產凈值如下：
單位：人民幣元
基金代碼：
398011
 基金名稱：
中海分紅增利
 基金資產凈值：
3549360230.69
 基金份額凈值：
0.8172
 基金份額累計凈值：
2.2172
 管理人：
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
 托管人：
中國農業(yè)銀行