基金公告

中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2009年12月31日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2009-12-31
經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年12月31日中海收益資產(chǎn)凈值如下：
單位：人民幣元
基金代碼：
395001
 基金名稱：
中海收益
 基金資產(chǎn)凈值：
1283202503.16
 基金份額凈值：
1.126
 基金份額累計(jì)凈值：
1.186
 管理人：
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
 托管人：
中國(guó)工商銀行