基金公告

中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金投資力源液壓非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2009-04-01

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，我公司公告如下：

    我公司管理的中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金、中海分紅增利混合型證券投資基金和中海能源策略混合型證券投資基金投資力源液壓（股票代碼：600765）非公開(kāi)發(fā)行股票，截至2009年3月30日收盤，三只基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的信息如下：

基金

名稱

認(rèn)購(gòu)數(shù)量
（萬(wàn)股）

總成本（萬(wàn)元）

總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例

賬面價(jià)值
（萬(wàn)元）

賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例

鎖定期

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金

270

2835

0.5791%

2843.1

0.5808%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

中海分紅增利混合型證券投資基金

130

1365

0.5591%

1368.9

0.5607%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

中海能源策略混合型證券投資基金

400

4200

0.5819%

4212

0.5835%

發(fā)行結(jié)束后
12個(gè)月

特此公告。

 

                                                中海基金管理有限公司

                                                      二零零九年四月一日