基金公告
關(guān)于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-06-26
中海量化策略股票型證券投資基金2009年6月26日的基金資產(chǎn)凈值為1,646,324,481.07元，每基金份額凈值為1.000元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復核確認。
特此公告。
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2009年6月26日