基金公告

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金2009年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2009-07-01

經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年6月30日中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398001

基金名稱：

中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金

基金資產(chǎn)凈值：

5,348,210,825.14

基金份額凈值：

0.7349

基金份額累計(jì)凈值：

2.7267

管理人：

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

托管人：

交通銀行股份有限公司