基金公告

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金第一次分紅公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-07-14

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2008年12月3日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現(xiàn)將有關事項公告如下：

 

　　一、收益分配方案

 

　　經(jīng)基金管理人中海基金管理有限公司計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復核，截至2009年7月13日本基金可分配利潤為28,354,239.33元，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利2.60元。

 

　　二、收益分配時間

 

　　1.權益登記日、除息日：2009年7月17日

　　2.紅利發(fā)放日：2009年7月21日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2009年7月17日

4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年7月21日

 

　　三、收益分配對象

 

　　權益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

 

　　四、收益發(fā)放辦法

 

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2009年7月21日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2009年7月20日計入其基金賬戶，2009年7月21日起可以查詢、贖回。

3.凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

4.權益登記日之前（含2009年7月17日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

 

 

　　五、有關稅收和費用的說明

 

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

 

 

　　六、提示

　　1. 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

 

　　2. 根據(jù)《中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。

 

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前（不含2009年7月17日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中海基金管理有限公司客戶服務中心（4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2009年7月17日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

 

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關資料。

 

5.權益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業(yè)務的申請。

 

6.由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定，當基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。

 

　　七、咨詢辦法

 

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.5starreviews4u.com。

 

2. 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€：4008889788或021—38789788。

 

3.本公司直銷機構：

（1）中?；鸸芾碛邢薰旧虾Ｖ变N中心

地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心2905-2908室及30層

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：周穎

（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┲变N中心

地址：北京西城區(qū)復興門內大街158號遠洋大廈F218

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

4.各代銷機構及相關網(wǎng)點：

（1）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)建國門內大街69號

辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號

法定代表人：項俊波

客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：95599

公司網(wǎng)址：www.abchina.com

（2）中國工商銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)復興門內大街55號

辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街55號
    法定代表人：姜建清
    聯(lián)系電話：010-66105799
    傳真：010-66105798
    聯(lián)系人：蔣松云
    客戶服務電話：95588
    公司網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

（3）中國建設銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：郭樹清
聯(lián)系電話：010-66275654

聯(lián)系人：王琳

客戶服務電話：95533

公司網(wǎng)址：www.ccb.com

（4）交通銀行股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

    法定代表人：胡懷邦
    電話：021－58781234

傳真：021－58408842
    聯(lián)系人：曹榕

客戶服務電話：95559

公司網(wǎng)址：www.bankcomm.com

 （5）招商銀行股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人：秦曉

傳真：0755-83195049
聯(lián)系人：王楠

客戶服務電話：95555

公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com

（6）中信銀行股份有限公司

住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：孔丹

客戶服務熱線：95558

公司網(wǎng)址：bank.ecitic.com

（7）中國民生銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復興門內大街2號

辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街2號
法定代表人：董文標

客戶服務熱線：95568

公司網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn

（8）深圳發(fā)展銀行股份有限公司

住所：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

法定代表人：法蘭克.紐曼（Frank N.Newman）

聯(lián)系電話： 0755-82088888

傳真電話： 0755-82080714

聯(lián)系人：周勤

客戶服務電話：95501

公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn

（9）浦東發(fā)展銀行股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：吉曉輝

電話：021-61618888

傳真：021-63604199

聯(lián)系人：湯嘉惠、虞谷云

客戶服務熱線：95528

公司網(wǎng)站：www.spdb.com.cn

（10）國聯(lián)證券股份有限公司

住所：無錫市縣前東街168號

辦公地址：無錫市縣前東街168號

法定代表人：雷建輝

電話：0510-82831662

傳真：0510-82830162

聯(lián)系人：袁麗萍

客戶服務電話：0510-82588168

公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn

（11）長江證券股份有限公司

住所：武漢市新華路特8 號長江證券大廈

辦公地址：武漢市新華路特8 號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗

電話：027-65799999

傳真：027-85481900

聯(lián)系人：李良

客戶服務電話：4008－888－999

公司網(wǎng)址：www.95579.com

（12）海通證券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98號

辦公地址：上海市廣東路689號

法定代表人：王開國

電話：021-53831169

傳真：021-53858549

聯(lián)系人：李笑鳴

客戶服務電話：95553

公司網(wǎng)址：www.htsec.com

（13）中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

法定代表人：胡長生

電話：010-66568888

傳真：010-66568536

聯(lián)系人：李洋

客戶服務電話：4008-888-888

公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

（14）中信建投證券有限責任公司

住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門內大街188號

法定代表人：張佑君

電話：010-65178899

傳真：010-65182261

聯(lián)系人：魏明

客戶服務電話: 400-888-8108

公司網(wǎng)址：www.csc108.com

（15）國泰君安證券股份有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號

法定代表人：祝幼一

電話：021-62580818-213

傳真：021-62569400

聯(lián)系人：芮敏祺

客戶服務電話：400-888-8666

公司網(wǎng)址：www.gtja.com

（16）申銀萬國證券股份有限公司
住所：上海市常熟路171號
辦公地址：上海市常熟路171號

法定代表人：丁國榮

電話：021-54033888
聯(lián)系人：王序微

客戶服務電話：021-962505
公司網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

（17）廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東廣州天河北路大都會廣場43樓

辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

法定代表人：王志偉

電話：020-87555888

傳真：020-87557985

聯(lián)系人：肖中梅

客戶服務電話：95575

公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn

（18）湘財證券有限責任公司

住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

辦公地址：上海市銀城東路139號華能聯(lián)合大廈5樓

法定代表人：陳學榮

電話：021-68634518

傳真：021-68865938

聯(lián)系人：鐘康鶯

客戶服務電話:400-888-1551

公司網(wǎng)址：www.xcsc.com

（19）興業(yè)證券股份有限公司

住所：福建省福州市湖東路99號標力大廈

辦公地址：上海浦東新區(qū)民生路1199弄證大·五道口廣場1號樓21

樓

法定代表人：蘭榮

電話：021-68419974

傳真：021-68419867

聯(lián)系人：楊盛芳

客戶服務電話: 400-8888-123

公司網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

（20）華泰證券股份有限公司

住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人：吳萬善

電話： 025-84457777-950

傳真： 025-84579879

聯(lián)系人：張小波

客戶服務電話：95597

公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

（21）東方證券股份有限公司
    住所：上海市中山南路318號2號樓21層-29層

辦公地址：上海市中山南路318號2號樓21層-29層
    法定代表人：王益民

電話：021-62568800
    傳真：021-62569651
    聯(lián)系人：吳宇

客戶服務電話：021-95503或4008-888-506

公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

（22）東吳證券有限責任公司

住所：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈

辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈

法定代表人：吳永敏

電話：0512-65581136

傳真：0512-65588021

聯(lián)系人：方曉丹

客戶服務電話:0512-33396288

公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

（23）中信金通證券有限責任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座
辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座
法定代表人：劉軍
電話：0571-85783715
傳真：0571-85783771
聯(lián)系人：王勤
客戶服務電話:0571-96598
公司網(wǎng)址：www.96598.com.cn　　

（24）金元證券股份有限公司

住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
法定代表人：陸濤

電話：0755-83025695
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：張萍
客戶服務電話：4008-888-228
公司網(wǎng)址：www.jyzq.cn
（25）東海證券有限責任公司

住所：江蘇省常州市延陵西路59號投資廣場18樓
辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號中達廣場17樓
法定代表人：朱科敏
電話：021-50586660-8853
傳真：021-50586660-8881
聯(lián)系人：李濤
客戶服務電話：400-888-8588

公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn

（26）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座38-45層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82943636

聯(lián)系人：黃健
客戶服務電話：4008-888-111

公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn
（27）中銀國際證券有限責任公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈40層
法定代表人：平岳
電話：021-68604866
傳真：021-50372474
聯(lián)系人：張靜

客戶服務電話：400-620-8888

公司網(wǎng)址：www.bocichina.com

（28）平安證券有限責任公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場裙樓8樓

法定代表人：楊宇翔

電話：0755-22627802

傳真：0755-82433794

聯(lián)系人：袁月

客戶服務電話：95511

公司網(wǎng)址：www.pingan.com

（29）聯(lián)合證券有限責任公司

住所：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

辦公地址：深圳羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
法定代表人：馬昭明
電話：0755-82492000
傳真：0755-82492962

聯(lián)系人：盛宗凌

客戶服務電話：4008-888-555，0755-25125666
公司網(wǎng)址：www.lhzq.com

（30）西南證券股份有限公司

住所：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A座22-25層

法定代表人：王珠林
電話：023-63786397
傳真：023-63786767
聯(lián)系人：楊卓穎

客戶服務電話：400-8096-096
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn

（31）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈34層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層

法定代表人：牛冠興

電話：021-68801217
傳真：021-68801210

聯(lián)系人：張勤

客戶服務電話：4008-001-001

公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn

（32）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：徐浩明
電話：021-68816000
傳真：021-68815009

聯(lián)系人：劉晨
客戶服務電話：400-888-8788或10108998
公司網(wǎng)址：www.ebscn.com

（33）華龍證券有限責任公司

住所：甘肅省蘭州市靜寧路308號

辦公地址：甘肅省蘭州市靜寧路308號

法定代表人：李曉安

電話：0931-8888088

傳真：0931-4890515

聯(lián)系人：李昕田

客戶服務熱線：0931-4890619、4890618、4890100

公司網(wǎng)址：www.hlzqgs.com

（34）國信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈16層至26層

法定代表人：何如

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133302

聯(lián)系人：齊曉燕

客戶服務熱線：95536

公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

（35）齊魯證券有限公司

住所：山東省濟南市經(jīng)十路128號
　　法定代表人：李瑋

電話：0531-82024184
    傳真：0531-82024197
　　聯(lián)系人：傅詠梅
　　客服電話： 95538

公司網(wǎng)址： www.qlzq.com.cn

（36）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司

住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層

辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層

法定代表人：劉學民

聯(lián)系人：趙暉

電話：010-68055776

客戶服務熱線：0755-25832583

公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn

（37）萬聯(lián)證券有限責任公司
    住所：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36－37層
    辦公地址：廣州市中山二路18號廣東電信廣場36－37層
    法定代表人：李舫金
    電話：020－37865188
    傳真：020－37865008
    聯(lián)系人：劉廣
    客戶服務熱線：400－8888－133
    公司網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn

（38）宏源證券股份有限公司

住所：新疆烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈
    辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座6層
    法定代表人：湯世生
    聯(lián)系人：李茂俊
    電話：010-62294608-6240
    傳真：010-62296854
    客戶服務電話：4008-000-562
    公司網(wǎng)站：www.hysec.com

（39）中國建銀投資證券有限責任公司

住所：深圳福田區(qū)益田路與福華三路交界處深圳國際商會中心48-50層
    法定代表人：楊小陽
    電話：0755-82026507
    傳真：0755-82026539
    聯(lián)系人：劉權
    客戶服務電話：400-600-8008
    公司網(wǎng)站：www.cjis.cn

（40）國元證券股份有限公司

注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號

法定代表人：鳳良志

聯(lián)系人：程維

客服電話：400-8888-777

網(wǎng)址： www.gyzq.com.cn

（41）渤海證券股份有限公司

住所：天津市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一大街29號

辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號

法定代表人：張志軍

聯(lián)系人：王兆權

電話：022-28451861

傳真：022-28451892

客戶服務電話：400-651-5988

公司網(wǎng)站: www.bhzq.com

 

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2009年7月14日