根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，自2008年9月16日起，中?；鸸芾碛邢薰緦⒉捎弥袊?guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對(duì)所管理的基金持有的長(zhǎng)期停牌股票的公允價(jià)進(jìn)行估值。   

    2010 年6月30日，本公司旗下基金持有的股票“中國(guó)平安”（股票代碼601318）停牌，本公司依據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn)等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，決定于2010年6月30日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。

    因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2010年6月30日中?；鸸芾碛邢薰灸壳肮芾淼闹泻?yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金及中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過(guò)0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。
         
    特此公告。