基金公告

中海分紅增利混合型證券投資基金2010年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 時間：2010-07-01
經(jīng)基金托管人核準，截至2010年6月30日中海分紅增利混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：
單位：人民幣元
基金代碼：
398011
基金名稱：
中海分紅增利混合型證券投資基金
基金資產(chǎn)凈值：
2,654,372,010.86
基金份額凈值：
0.6770
基金份額累計凈值：
2.0770
管理人：
中海基金管理有限公司
托管人：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司