123,123,123

	基金名稱/代碼	基金類型	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	今年以來增長率	操作
	中海能源策略混合 398021	混合型	2026-02-03	0.9150	1.4630	8.00%	22.10%	購買詳情 >
	中海魅力長三角混合 001864	混合型	2026-02-03	3.808	3.808	2.92%	-0.39%	購買詳情 >
	中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003	債券型	2026-02-03	1.112	1.322	3.44%	8.91%	購買詳情 >
	中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214	混合型	2026-02-03	0.994	1.114	0.71%	2.90%	購買詳情 >
	中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362	混合型	2026-02-03	0.981	0.981	0.72%	2.83%	購買詳情 >
	中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004	債券型	2026-02-03	1.085	1.295	3.43%	8.94%	購買詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848	混合型	2026-02-03	1.7766	1.7766	6.05%	22.55%	購買詳情 >
	中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166	混合型	2026-02-03	1.7903	2.5654	6.06%	22.60%	購買詳情 >
	中海新興成長六個月持有期混合 015986	混合型	2026-02-03	1.1486	1.1486	4.66%	19.81%	購買詳情 >
	中海消費(fèi)混合A 398061	混合型	2026-02-03	2.932	3.142	0.83%	0.31%	購買詳情 >
	中海海譽(yù)混合A 011514	混合型	2026-02-03	0.9666	0.9666	0.55%	0.33%	購買詳情 >
	中海環(huán)保新能源混合 398051	混合型	2026-02-03	2.442	2.729	5.35%	14.54%	購買詳情 >
	中海海譽(yù)混合C 011515	混合型	2026-02-03	0.9393	0.9393	0.56%	0.29%	購買詳情 >
	中海量化策略混合 398041	混合型	2026-02-03	1.152	1.689	1.05%	-2.70%	購買詳情 >
	中海醫(yī)藥混合A 000878	混合型	2026-02-03	1.136	2.189	2.16%	1.16%	購買詳情 >
	中海醫(yī)藥混合C 000879	混合型	2026-02-03	1.000	2.053	2.04%	1.01%	購買詳情 >
	中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001	混合型	2026-02-03	0.3573	4.2561	3.75%	9.40%	購買詳情 >
	中海滬港深多策略混合 005646	混合型	2026-02-03	1.0020	1.0020	0.64%	1.33%	購買詳情 >
	中海積極收益混合 000597	混合型	2026-02-03	1.434	1.693	0.56%	0.84%	購買詳情 >
	中海藍(lán)籌混合A 398031	混合型	2026-02-03	0.8838	2.2868	1.18%	1.74%	購買詳情 >
	中海藍(lán)籌混合C 020361	混合型	2026-02-03	0.8761	0.8761	1.19%	1.71%	購買詳情 >
	中海分紅增利混合 398011	混合型	2026-02-03	0.8400	2.5880	4.22%	4.73%	購買詳情 >
	中?；旄募t利混合A 001574	混合型	2026-02-03	1.440	1.440	3.23%	20.60%	購買詳情 >
	中海混改紅利混合C 020360	混合型	2026-02-03	1.427	1.427	3.18%	20.42%	購買詳情 >
	中海消費(fèi)混合C 017915	混合型	2026-02-03	2.906	2.906	0.83%	0.28%	購買詳情 >
	中海優(yōu)勢精選混合 393001	混合型	2026-02-03	1.577	2.013	1.74%	5.48%	購買詳情 >
	中海進(jìn)取收益混合 001252	混合型	2026-02-03	1.594	1.594	3.24%	18.96%	購買詳情 >
	中海積極增利混合 001279	混合型	2026-02-03	2.751	2.751	6.01%	23.14%	購買詳情 >
	中海順鑫混合 002213	混合型	2026-02-03	1.6248	1.6578	1.67%	2.64%	購買詳情 >
	中海港股通睿選混合A 025838	混合型	2026-02-03	1.0291	1.0291	1.73%	9.43%	購買詳情 >
	中海科技創(chuàng)新混合A 022995	混合型	2026-02-03	1.1502	1.1502	5.15%	16.36%	購買詳情 >
	中海港股通睿選混合C 025847	混合型	2026-02-03	1.0279	1.0279	1.73%	9.36%	購買詳情 >
	中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996	混合型	2026-02-03	1.1452	1.1452	5.15%	16.28%	購買詳情 >
	中海豐盈三個月定期開放債券 016431	債券型	2026-01-30	0.9853	1.0813	0.00%	0.01%	購買詳情 >
	中海純債債券A 000298	債券型	2026-02-03	1.179	1.406	0.00%	0.43%	購買詳情 >
	中海純債債券C 000299	債券型	2026-02-03	1.155	1.373	0.00%	0.35%	購買詳情 >
債券型	2026-02-03	1.138	1.884	0.00%	0.09%	購買詳情 >
	中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011	債券型	2026-02-03	1.258	1.710	0.16%	1.45%	購買詳情 >
	中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395012	債券型	2026-02-03	1.202	1.618	0.17%	1.43%	購買詳情 >
	中?；菰l(fā)起式（LOF） 163907	債券型	2026-02-03	0.799	1.536	0.00%	0.13%	購買詳情 >
	中海中短債債券A 000674	債券型	2026-02-03	0.9250	1.2357	0.00%	0.15%	購買詳情 >
	中海中短債債券C 019648	債券型	2026-02-03	0.9746	0.9746	0.00%	0.12%	購買詳情 >
	中海豐澤利率債A 021941	債券型	2026-02-03	0.9784	0.9844	-0.04%	-0.63%	購買詳情 >
	中海豐澤利率債C 021942	債券型	2026-02-03	0.9813	0.9813	-0.04%	-0.66%	購買詳情 >
	中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965	債券型	2026-02-03	1.2512	1.4082	0.15%	2.68%	購買詳情 >
	中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966	債券型	2026-02-03	1.2763	1.3933	0.15%	2.66%	購買詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票A 399011	股票型	2026-02-03	1.007	2.587	1.92%	0.80%	購買詳情 >
	中海醫(yī)療保健主題股票C 017921	股票型	2026-02-03	0.996	0.996	1.94%	0.81%	購買詳情 >
	中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001	指數(shù)型	2026-02-03	1.502	1.786	1.28%	1.35%	購買詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341	指數(shù)型	2026-02-03	1.1849	1.1849	1.78%	3.88%	購買詳情 >
	中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342	指數(shù)型	2026-02-03	1.1823	1.1823	1.78%	3.86%	購買詳情 >

中海新興成長六個月持有期混合

015986

混合型

2026-02-03

1.1486

4.66%

19.81%

購買詳情 >

中海消費(fèi)混合A

398061

混合型

2026-02-03

2.932

3.142

0.83%

0.31%

購買詳情 >

中海海譽(yù)混合A

011514

混合型

2026-02-03

0.9666

0.55%

0.33%

購買詳情 >

中海環(huán)保新能源混合

398051

混合型

2026-02-03

2.442

2.729

5.35%

14.54%

購買詳情 >

中海海譽(yù)混合C

011515

混合型

2026-02-03

0.9393

0.56%

0.29%

購買詳情 >

中海量化策略混合

398041

混合型

2026-02-03

1.152

1.689

1.05%

-2.70%

購買詳情 >

中海醫(yī)藥混合A

000878

混合型

2026-02-03

1.136

2.189

2.16%

1.16%

購買詳情 >

中海醫(yī)藥混合C

000879

混合型

2026-02-03

1.000

2.053

2.04%

1.01%

購買詳情 >

中海優(yōu)質(zhì)成長混合

398001

混合型

2026-02-03

0.3573

4.2561

3.75%

9.40%

購買詳情 >

中海滬港深多策略混合

005646

混合型

2026-02-03

1.0020

0.64%

1.33%

購買詳情 >

中海積極收益混合

000597

混合型

2026-02-03

1.434

1.693

0.56%

0.84%

購買詳情 >

中海藍(lán)籌混合A

398031

混合型

2026-02-03

0.8838

2.2868

1.18%

1.74%

購買詳情 >

中海藍(lán)籌混合C

020361

混合型

2026-02-03

0.8761

1.19%

1.71%

購買詳情 >

中海分紅增利混合

398011

混合型

2026-02-03

0.8400

2.5880

4.22%

4.73%

購買詳情 >

中?；旄募t利混合A

001574

混合型

2026-02-03

1.440

3.23%

20.60%

購買詳情 >

中海混改紅利混合C

020360

混合型

2026-02-03

1.427

3.18%

20.42%

購買詳情 >

中海消費(fèi)混合C

017915

混合型

2026-02-03

2.906

0.83%

0.28%

購買詳情 >

中海優(yōu)勢精選混合

393001

混合型

2026-02-03

1.577

2.013

1.74%

5.48%

購買詳情 >

中海進(jìn)取收益混合

001252

混合型

2026-02-03

1.594

3.24%

18.96%

購買詳情 >

中海積極增利混合

001279

混合型

2026-02-03

2.751

6.01%

23.14%

購買詳情 >

中海順鑫混合

002213

混合型

2026-02-03

1.6248

1.6578

1.67%

2.64%

購買詳情 >

中海港股通睿選混合A

025838

混合型

2026-02-03

1.0291

1.73%

9.43%

購買詳情 >

中海科技創(chuàng)新混合A

022995

混合型

2026-02-03

1.1502

5.15%

16.36%

購買詳情 >

中海港股通睿選混合C

025847

混合型

2026-02-03

1.0279

1.73%

9.36%

購買詳情 >

中?？萍紕?chuàng)新混合C

022996

混合型

2026-02-03

1.1452

5.15%

16.28%

購買詳情 >

中海豐盈三個月定期開放債券

016431

債券型

2026-01-30

0.9853

1.0813

0.00%

0.01%

購買詳情 >

中海純債債券A

000298

債券型

2026-02-03

1.179

1.406

0.00%

0.43%

購買詳情 >

中海純債債券C

000299

債券型

2026-02-03

1.155

1.373

0.00%

0.35%

購買詳情 >

債券型

2026-02-03

1.138

1.884

0.00%

0.09%

購買詳情 >

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉

395011

債券型

2026-02-03

1.258

1.710

0.16%

1.45%

購買詳情 >

中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉

395012

債券型

2026-02-03

1.202

1.618

0.17%

1.43%

購買詳情 >

中?；菰l(fā)起式（LOF）

163907

債券型

2026-02-03

0.799

1.536

0.00%

0.13%

購買詳情 >

中海中短債債券A

000674

債券型

2026-02-03

0.9250

1.2357

0.00%

0.15%

購買詳情 >

中海中短債債券C

019648

債券型

2026-02-03

0.9746

0.00%

0.12%

購買詳情 >

中海豐澤利率債A

021941

債券型

2026-02-03

0.9784

0.9844

-0.04%

-0.63%

購買詳情 >

中海豐澤利率債C

021942

債券型

2026-02-03

0.9813

-0.04%

-0.66%

購買詳情 >

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉

002965

債券型

2026-02-03

1.2512

1.4082

0.15%

2.68%

購買詳情 >

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌

002966

債券型

2026-02-03

1.2763

1.3933

0.15%

2.66%

購買詳情 >

中海醫(yī)療保健主題股票A

399011

股票型

2026-02-03

1.007

2.587

1.92%

0.80%

購買詳情 >

中海醫(yī)療保健主題股票C

017921

股票型

2026-02-03

0.996

1.94%

0.81%

購買詳情 >

中海上證50指數(shù)增強(qiáng)

399001

指數(shù)型

2026-02-03

1.502

1.786

1.28%

1.35%

購買詳情 >

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A

023341

指數(shù)型

2026-02-03

1.1849

1.78%

3.88%

購買詳情 >

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C

023342

指數(shù)型

2026-02-03

1.1823

1.78%

3.86%

購買詳情 >

指數(shù)型基金：	?中海上證50 ?中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A ?中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
股票型基金：	?中海醫(yī)療保健主題股票A ?中海醫(yī)療保健主題股票C
混合型基金：	?中海優(yōu)質(zhì)成長 ?中海分紅增利 ?中海能源策略 ?中海藍(lán)籌混合A ?中海藍(lán)籌混合C ?中海環(huán)保新能源 ?中海積極收益 ?中海醫(yī)藥混合A ?中海醫(yī)藥混合C ?中海進(jìn)取收益 ?中海積極增利 ?中海優(yōu)勢精選 ?中海量化策略 ?中海消費(fèi)主題A ?中海消費(fèi)主題C ?中?；旄募t利混合A ?中海混改紅利混合C ?中海魅力長三角 ?中海滬港深價值優(yōu)選混合A ?中海滬港深價值優(yōu)選混合C ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合A ?中海信息產(chǎn)業(yè)混合C ?中海順鑫混合 ?中海滬港深多策略 ?中海海譽(yù)混合A ?中海海譽(yù)混合C ?中海新興成長六個月混合 ?中?？萍紕?chuàng)新混合A ?中海科技創(chuàng)新混合C ?中海港股通睿選混合A ?中海港股通睿選混合C
債券型基金：	?中海穩(wěn)健收益 ?中海增強(qiáng)收益A ?中海增強(qiáng)收益C ?中?？赊D(zhuǎn)債A ?中海可轉(zhuǎn)債C ?中?；菰＜儌?/a> ?中海中短債債券A ?中海中短債債券C ?中海純債A ?中海純債C ?中海合嘉A ?中海合嘉C ?中海豐盈三個月定期開放債券 ?中海豐澤利率債A ?中海豐澤利率債C
貨幣型基金：	?中海貨幣A ?中海貨幣B

	基金名稱/代碼	基金類型	凈值日期	每萬份收益（元）	7日年化收益	購買費(fèi)率	操作
	中海貨幣A 392001	貨幣型	2026-02-03	0.1826	0.935%	0	購買詳情 >
	中海貨幣B 392002	貨幣型	2026-02-03	0.2490	1.177%	0	購買詳情 >